サービス概要
買掛金と売掛金の管理は、企業のキャッシュフロー管理において極めて重要な業務です。適切な支払管理により仕入先との信頼関係を構築し、効率的な入金管理により資金繰りを安定させることができます。LedgerProの買掛金・売掛金管理サービスでは、これらの債権債務を体系的に管理し、貴社の財務基盤を強化します。
仕入先からの請求書処理では、内容確認から支払予定の管理まで一貫してサポート。支払期日を適切に管理することで、早期支払割引の活用や延滞防止を実現します。売掛金管理では、請求書の発行から入金確認、未入金案件のフォローアップまで対応し、回収サイクルの短縮を図ります。
請求書処理
仕入先からの請求書を確認し、支払予定を管理。承認フローに沿った適切な処理を実施します。
入金管理
顧客からの入金を確認し、請求書と照合。未入金案件は適切にフォローアップします。
エージングレポート
債権の滞留状況を可視化。早期回収が必要な案件を明確にします。
取引先管理
取引先ごとの支払条件や入金サイクルを管理。良好な取引関係を維持します。
期待できる効果
資金繰り改善
入金サイクルの短縮により、運転資金の効率が平均18%向上します。
回収率向上
計画的なフォローアップにより、売掛金の回収率が向上します。
取引先信頼
適切な支払管理により、仕入先との長期的な信頼関係を構築します。
実際の導入効果
卸売業の事例（年商5億円）
売掛金管理の体系化により、平均回収期間が45日から38日に短縮されました。2024年8月からサービスを利用開始し、2か月後には未回収債権が従来比で約25%減少。エージングレポートにより回収が遅れている取引先を早期に把握でき、適切なタイミングでのフォローアップが可能になりました。
建設業の事例（従業員数35名）
買掛金の支払スケジュール管理を最適化することで、早期支払割引を活用できるようになりました。2024年7月の導入後、年間で約180万円のコスト削減を実現。支払漏れや二重払いなどのミスもなくなり、仕入先からの信頼も向上しています。
IT企業の事例（従業員数12名）
請求書発行業務の効率化により、経理担当者の作業時間が月間20時間削減されました。2024年9月からの利用開始以降、請求漏れがゼロになり、売上計上のタイミングも早まりました。顧客への請求が迅速になったことで、入金サイクルも改善しています。
使用システムと管理手法
債権債務管理システム
専用の債権債務管理システムを活用し、請求書の発行から入金確認、支払予定の管理まで一元管理します。システムには取引先マスタ、支払条件、入金サイトなどの情報を登録し、自動的にリマインドや期日管理を行います。会計ソフトとの連携により、仕訳データの自動生成も可能です。
支払予定表の作成
月次および週次の支払予定表を作成し、資金需要を可視化します。支払期日、支払金額、支払方法を一覧化することで、資金繰り計画の立案が容易になります。銀行の営業日を考慮した支払日設定により、確実な期日払いを実現します。定期的に支払予定をご報告することで、経営者の資金管理をサポートします。
請求書発行システム
請求書の作成、発行、送付を効率化します。取引内容に基づいて請求書を自動生成し、メール送付や郵送手配を行います。請求書には必要な法定事項を漏れなく記載し、インボイス制度にも対応しています。発行履歴はシステムで管理され、再発行や内容確認も簡単に行えます。
入金消込と督促管理
銀行口座への入金を確認し、該当する請求書と消込処理を行います。入金額が請求額と異なる場合は、原因を調査して適切に対応します。入金が遅延している案件については、エージングレポートで管理し、段階的なフォローアップを実施します。督促連絡は丁寧な文面で行い、取引先との良好な関係を維持しながら回収を促進します。
正確性と効率性の確保
買掛金・売掛金管理においては、正確性とスピードの両立が求められます。LedgerProでは、以下のような管理体制により、ミスのない効率的な業務処理を実現しています。
請求書の突合確認
仕入先からの請求書は、発注書や納品書と照合して内容を確認します。金額や数量の相違、計算ミスがないかをチェックし、疑問点は取引先に確認してから処理を進めます。
承認フローの運用
貴社の承認規程に沿った処理フローを構築します。支払金額や重要度に応じた承認者設定により、適切な内部統制を維持しながら業務効率を確保します。
消込作業の厳格化
入金消込は、請求書番号や取引先名を確認して正確に処理します。複数の請求をまとめて支払われた場合も、適切に振り分けて消込を行います。
定期的な残高確認
主要取引先とは定期的に残高確認を実施します。お互いの帳簿残高を照合することで、記帳漏れや認識の相違を早期に発見し、修正します。
リスク管理の取り組み
債権債務管理においては、不正防止や貸倒れリスクへの対応も重要です。当社では、以下のようなリスク管理体制を整えております。
- 支払先の口座情報変更時には、電話確認などの二次確認を実施
- 売掛金の滞留期間を監視し、回収遅延の兆候を早期に検知
- 取引先の信用状況を定期的にモニタリング
- 異常な取引パターンや金額の変動を検出してアラート
このような企業様におすすめです
取引先多数
多数の仕入先や顧客と取引があり、請求書や入金の管理に手間がかかっている企業様。体系的な管理により業務を効率化できます。
資金繰り改善
キャッシュフローの改善を図りたい企業様。入金サイクルの短縮や支払条件の最適化により、運転資金を効率化します。
未回収債権対策
売掛金の回収遅延や未回収が発生している企業様。計画的なフォローアップにより回収率を向上させます。
支払管理強化
支払漏れや二重払いなどのミスを防止したい企業様。システマティックな管理により正確な支払処理を実現します。
請求業務効率化
請求書の作成や発行に時間がかかっている企業様。請求業務の自動化により、経理担当者の負担を軽減します。
可視化希望
債権債務の状況をリアルタイムで把握したい企業様。エージングレポートなどにより、現状を可視化します。
業務フローと報告体制
買掛金・売掛金管理サービスでは、以下のような業務フローで債権債務を管理し、定期的に状況をご報告いたします。
1 請求書の受領と登録
仕入先からの請求書を受領し、内容を確認の上、債務管理システムに登録します。支払期日、支払金額、支払方法などの情報を記録し、支払予定表に反映させます。顧客への請求書は、納品情報や契約内容に基づいて作成し、所定の方法で発行します。
2 支払実行と記録
支払期日に合わせて、銀行振込や手形などの方法で支払を実行します。支払内容は債務管理システムに記録し、会計仕訳を作成します。支払完了後、仕入先への支払通知や支払明細の送付も対応可能です。
3 入金確認と消込
銀行口座への入金を毎日確認し、該当する請求書と照合して消込処理を行います。入金額に相違がある場合は原因を調査し、必要に応じて顧客に確認します。入金消込の状況は債権管理システムで記録され、いつでも確認できます。
4 月次報告と分析
月末には、買掛金残高明細、売掛金残高明細、エージングレポートなどをご提出します。債権債務の状況を可視化し、資金繰りの判断材料としてご活用いただけます。また、気になる取引先や改善提案などもお伝えします。